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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 941.00 | 63 373.00 | -2 432.00 | 60 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 554.00 | 16 650.00 | 16 903.00 | 33 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 306.00 | 80 023.00 | 205 283.00 | 285 306.00 |
BT Marchandises | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 125.00 | 1 403.00 | 62 722.00 | 64 125.00 |
BZ Autres créances | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CF Disponibilités | 226 501.00 | | 226 501.00 | 226 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 856.00 | 1 403.00 | 321 453.00 | 322 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 162.00 | 81 426.00 | 526 736.00 | 608 162.00 |
CU Autres participations | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 209 960.00 | 186 380.00 | | 209 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 490.00 | 38 580.00 | | 45 490.00 |
DL TOTAL (I) | 431 450.00 | 400 960.00 | | 431 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | 3 435.00 | | 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 784.00 | 2 392.00 | | 22 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 587.00 | 41 890.00 | | 35 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 048.00 | 24 514.00 | | 36 048.00 |
EA Autres dettes | | 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 286.00 | 73 005.00 | | 95 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 736.00 | 473 965.00 | | 526 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 999.00 | 4 196.00 | | 75 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 999.00 | 4 196.00 | | 75 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 012.00 | 78 012.00 | | 78 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 234.00 | 78 012.00 | 4 222.00 | 82 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 286.00 | 95 286.00 | | 95 286.00 |