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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 295 110.00 | 295 110.00 | | 295 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 883.00 | 138 868.00 | 30 015.00 | 168 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 538.00 | 6 423.00 | 2 115.00 | 8 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 893.00 | 495 622.00 | 43 271.00 | 538 893.00 |
BP En cours de production de services | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 233.00 | | 340 233.00 | 340 233.00 |
BZ Autres créances | 199 610.00 | | 199 610.00 | 199 610.00 |
CF Disponibilités | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 089.00 | | 584 089.00 | 584 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 982.00 | 495 622.00 | 627 360.00 | 1 122 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 362.00 | 55 220.00 | 9 141.00 | 64 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 100 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 364.00 | -330 496.00 | | -320 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171.00 | 10 132.00 | | 2 171.00 |
DL TOTAL (I) | 131 807.00 | -220 364.00 | | 131 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | 20 026.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 159.00 | 126 968.00 | | 49 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 313.00 | 323 120.00 | | 261 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 051.00 | 199 881.00 | | 157 051.00 |
EA Autres dettes | 28 017.00 | 32 958.00 | | 28 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 553.00 | 702 953.00 | | 495 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 360.00 | 512 589.00 | | 627 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 553.00 | | | 495 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 890.00 | | 837 890.00 | 837 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 890.00 | | 837 890.00 | 837 890.00 |
FM Production stockée | | | -33 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 093.00 | 19 596.00 | | 14 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 342.00 | 49 596.00 | | 16 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 342.00 | 23 272.00 | | -16 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 320.00 | 858 521.00 | | 837 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 149.00 | 848 389.00 | | 835 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171.00 | 10 132.00 | | 2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 055.00 | | 17 258.00 | 536 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 272.00 | | 14 200.00 | 345 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 249.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 420.00 | 538 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 171.00 | 8 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 883.00 | | | 168 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | | 3 058.00 | 17 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 207.00 | 41 875.00 | 12 449.00 | 466 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 941.00 | 24 390.00 | | 325 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 522.00 | 15 356.00 | | 123 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 743.00 | 2 129.00 | 12 449.00 | 16 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 313.00 | 261 313.00 | | 261 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 983.00 | 277 983.00 | | 277 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
VB T. V. A. | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VC Groupe et associés | 116 586.00 | 116 586.00 | | 116 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 359.00 | 542 359.00 | 2 000.00 | 544 359.00 |
VW T.V.A. | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 553.00 | 495 553.00 | | 495 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
ST Autres comptes | 229 335.00 | | | 229 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
YT Sous‐traitance | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 677.00 | | | 144 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 245.00 | | | 359 245.00 |