| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 3 240.00 | 1 266.00 | 1 974.00 | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 418.00 | 40 149.00 | 77 269.00 | 117 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CF Disponibilités | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 780.00 | 40 149.00 | 90 631.00 | 130 780.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
DH Report à nouveau | -44 088.00 | -28 390.00 | | -44 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 577.00 | -15 698.00 | | -10 577.00 |
DL TOTAL (I) | 29 035.00 | 39 612.00 | | 29 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 964.00 | 46 964.00 | | 52 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 6 835.00 | | 8 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 596.00 | 54 667.00 | | 61 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 631.00 | 94 278.00 | | 90 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 596.00 | 54 667.00 | | 61 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 764.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 521.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 521.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 521.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107.00 | 524.00 | | 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 684.00 | 16 223.00 | | 10 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 577.00 | -15 698.00 | | -10 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 418.00 | | | 117 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 118.00 | 1 032.00 | | 39 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 118.00 | 1 032.00 | | 39 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VI Groupe et associés | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VP Divers | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |