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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 699 198.00 | 215 323.00 | 483 876.00 | 699 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 198.00 | 215 323.00 | 1 411 876.00 | 1 627 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CF Disponibilités | 216 276.00 | | 216 276.00 | 216 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 936.00 | | 221 936.00 | 221 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 135.00 | 215 323.00 | 1 633 812.00 | 1 849 135.00 |
CU Autres participations | 928 000.00 | | 928 000.00 | 928 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 200.00 | 708 200.00 | | 708 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 1 937.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 197 277.00 | 161 323.00 | | 197 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 026.00 | 37 848.00 | | 211 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 334.00 | 909 307.00 | | 1 120 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 531.00 | 485 689.00 | | 443 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 100.00 | 134 000.00 | | 24 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 1 105.00 | | 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 042.00 | 53 069.00 | | 45 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 478.00 | 673 863.00 | | 513 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 812.00 | 1 583 170.00 | | 1 633 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 703.00 | 673 863.00 | | 90 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 588.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 931.00 | | | -3 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 7 836.00 | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 506.00 | 227 248.00 | | 417 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 480.00 | 189 400.00 | | 206 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 026.00 | 37 848.00 | | 211 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 198.00 | | | 1 627 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 198.00 | | | 699 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 735.00 | 38 588.00 | | 176 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 735.00 | 38 588.00 | | 176 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 100.00 | 100.00 | | 24 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 531.00 | 44 756.00 | 181 057.00 | 443 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VW T.V.A. | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 478.00 | 90 703.00 | 181 057.00 | 513 478.00 |