| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 750.00 | 9 887.00 | 2 863.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
BZ Autres créances | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CF Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 716.00 | 9 887.00 | 37 830.00 | 47 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -37 447.00 | | | -37 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 183.00 | | | -71 183.00 |
DL TOTAL (I) | -100 379.00 | | | -100 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 460.00 | | | 108 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 209.00 | | | 138 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 995.00 | | 202 995.00 | 202 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 995.00 | | 202 995.00 | 202 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 459.00 | | | 190 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 995.00 | | | 402 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 178.00 | | | 474 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 183.00 | | | -71 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 150.00 | 12 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 163.00 | 2 333.00 | 27 609.00 | 35 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 125.00 | 2 333.00 | 25 459.00 | 23 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 460.00 | 38 707.00 | 69 753.00 | 108 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 818.00 | 15.00 | 1 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 687.00 | 13 448.00 | 17 239.00 | 30 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 209.00 | 68 441.00 | 69 768.00 | 138 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
ST Autres comptes | 111 375.00 | | | 111 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 163.00 | | | 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 435.00 | | | 280 435.00 |