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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 658.00 | 86 684.00 | 64 973.00 | 151 658.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 707.00 | 86 684.00 | 215 022.00 | 301 707.00 |
060 Stock marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
084 Disponibilités | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
110 Total général Actif | 321 828.00 | 86 684.00 | 235 144.00 | 321 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 789.00 | 408 002.00 | | 395 789.00 |
230 Autres produits | 4 452.00 | 4 146.00 | | 4 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 241.00 | 412 148.00 | | 400 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 601.00 | 125 714.00 | | 127 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | 170.00 | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 763.00 | 185.00 | | 3 763.00 |
242 Autres charges externes. | 96 330.00 | 92 316.00 | | 96 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 440.00 | 11 743.00 | | 12 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 781.00 | 126 196.00 | | 107 781.00 |
252 Charges sociales | 39 012.00 | 43 867.00 | | 39 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 453.00 | 8 762.00 | | 14 453.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 213.00 | 408 952.00 | | 401 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -972.00 | 3 196.00 | | -972.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 1 917.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 413.00 | 3 692.00 | | 7 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 575.00 | -3 180.00 | | -3 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 902.00 | 767.00 | | -4 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 079.00 | | | 250 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |