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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
040 Immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
072 Créances – Autres | 119 441.00 | | 119 441.00 | 119 441.00 |
084 Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 772.00 | | 119 772.00 | 119 772.00 |
110 Total général Actif | 131 073.00 | | 131 074.00 | 131 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 632.00 | | | 443 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
230 Autres produits | 370.00 | | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 007.00 | | | 445 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 563.00 | | | 302 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
242 Autres charges externes. | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
252 Charges sociales | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 953.00 | | | 433 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 104 622.00 | | | 104 622.00 |
294 Charges financières | 618.00 | | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110 821.00 | | | 110 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 802.00 | | | 118 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 98 571.00 | | | 98 571.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 645.00 | | | 46 645.00 |