| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 503 264.00 | | 503 264.00 | 503 264.00 |
CF Disponibilités | 1 947 485.00 | | 1 947 485.00 | 1 947 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 128.00 | | 2 477 128.00 | 2 477 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 238.00 | | 2 477 238.00 | 2 477 238.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 934 005.00 | 782 698.00 | | 934 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 950.00 | 151 307.00 | | 1 446 950.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 382 055.00 | 940 105.00 | | 2 382 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 121.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 033.00 | 103 971.00 | | 21 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 376.00 | 44 087.00 | | 70 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 183.00 | 148 180.00 | | 95 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 238.00 | 1 088 284.00 | | 2 477 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 712 195.00 | | | 1 712 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717 195.00 | | | 1 717 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 448.00 | | | 385 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 448.00 | | | 385 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331 747.00 | | | 1 331 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 126.00 | 8 408.00 | | 36 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 324.00 | 304 610.00 | | 1 959 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 374.00 | 153 303.00 | | 512 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 950.00 | 151 307.00 | | 1 446 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 100.00 | | 10.00 | 385 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 000.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 000.00 | 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 100.00 | | 10.00 | 385 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VC Groupe et associés | 502 407.00 | 502 407.00 | | 502 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 643.00 | 529 643.00 | | 529 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 183.00 | 95 183.00 | | 95 183.00 |