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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 606.00 | 65 829.00 | 30 777.00 | 96 606.00 |
040 Immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 836.00 | 65 829.00 | 44 007.00 | 109 836.00 |
060 Stock marchandises | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
072 Créances – Autres | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
084 Disponibilités | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
110 Total général Actif | 162 333.00 | 65 829.00 | 96 504.00 | 162 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 957.00 | | | 281 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
230 Autres produits | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 861.00 | | | 291 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 029.00 | | | 158 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
252 Charges sociales | 661.00 | | | 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 890.00 | | | 278 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
294 Charges financières | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 456.00 | | | 135 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 731.00 | | | 14 731.00 |