| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 946.00 | 9 007.00 | 940.00 | 9 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 946.00 | 9 007.00 | 940.00 | 9 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 612.00 | 8 698.00 | 1 913.00 | 10 612.00 |
BZ Autres créances | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 560.00 | 8 698.00 | 29 862.00 | 38 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 507.00 | 17 705.00 | 30 802.00 | 48 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -637 866.00 | -616 204.00 | | -637 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 908.00 | -21 662.00 | | -20 908.00 |
DL TOTAL (I) | -657 774.00 | -636 866.00 | | -657 774.00 |
DP Provisions pour risques | 264 508.00 | 266 110.00 | | 264 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 508.00 | 266 110.00 | | 264 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 048.00 | 37 555.00 | | 14 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 124.00 | 393 080.00 | | 396 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 3 840.00 | | 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 667.00 | 11 770.00 | | 6 667.00 |
EA Autres dettes | 6 687.00 | 7 888.00 | | 6 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 068.00 | 454 133.00 | | 424 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 802.00 | 83 377.00 | | 30 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 068.00 | 441 786.00 | | 424 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | -580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | | | 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489.00 | 3 004.00 | | 3 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 602.00 | 1 731.00 | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | 4 735.00 | | 5 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | 4 735.00 | | -1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 103.00 | 27 564.00 | | 22 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 011.00 | 49 226.00 | | 43 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 908.00 | -21 662.00 | | -20 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 763.00 | 244.00 | | 8 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 763.00 | 244.00 | | 8 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 110.00 | | 1 602.00 | 266 110.00 |
6T Sur comptes clients | 7 891.00 | 807.00 | | 7 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 891.00 | 807.00 | | 7 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 001.00 | 808.00 | 1 602.00 | 274 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 886.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 554.00 | 10 553.00 | | 10 554.00 |
VB T. V. A. | 6 847.00 | 6 846.00 | | 6 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -6 526.00 | -6 526.00 | | -6 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VI Groupe et associés | 396 032.00 | 396 032.00 | | 396 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VP Divers | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 033.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 068.00 | 424 068.00 | | 424 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
ST Autres comptes | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83.00 | | | 83.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -241.00 | | | -241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 906.00 | | | 17 906.00 |