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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | 4 673.00 | 1 727.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 988.00 | 12 665.00 | 3 323.00 | 15 988.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 248.00 | 17 338.00 | 6 910.00 | 24 248.00 |
060 Stock marchandises | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
072 Créances – Autres | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
084 Disponibilités | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 570.00 | | 108 570.00 | 108 570.00 |
110 Total général Actif | 132 818.00 | 17 338.00 | 115 480.00 | 132 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 78 117.00 | 72 491.00 | | 78 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 782.00 | 4 309.00 | | 2 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 722.00 | 13 202.00 | | 5 722.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 56 082.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 623.00 | 146 083.00 | | 86 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 497.00 | 42 652.00 | | 34 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -542.00 | -24 403.00 | | -542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 235.00 | 8 817.00 | | 1 235.00 |
242 Autres charges externes. | 25 657.00 | 28 472.00 | | 25 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 2 565.00 | | 2 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 032.00 | 12 575.00 | | 12 032.00 |
252 Charges sociales | 4 236.00 | 4 585.00 | | 4 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 785.00 | 1 988.00 | | 2 785.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 553.00 | 77 252.00 | | 82 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 070.00 | 68 831.00 | | 4 070.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30 016.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 923.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 131.00 | 34 953.00 | | 4 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |