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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 861 320.00 | | 6 861 320.00 | 6 861 320.00 |
BZ Autres créances | 626 354.00 | | 626 354.00 | 626 354.00 |
CF Disponibilités | 96 432.00 | | 96 432.00 | 96 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 785.00 | | 722 785.00 | 722 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 584 105.00 | | 7 584 105.00 | 7 584 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 861 320.00 | | 6 861 320.00 | 6 861 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 500.00 | 1 157 500.00 | | 1 157 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 676.00 | | | 114 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 520.00 | 114 676.00 | | -56 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 655.00 | 1 932 175.00 | | 1 875 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 692 207.00 | 5 582 682.00 | | 5 692 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 243.00 | 14 022.00 | | 16 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 708 450.00 | 5 596 704.00 | | 5 708 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 584 105.00 | 7 528 879.00 | | 7 584 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 708 450.00 | 5 596 704.00 | | 5 708 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561.00 | 199 548.00 | | 2 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 081.00 | 84 872.00 | | 59 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 520.00 | 114 676.00 | | -56 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 861 320.00 | | | 6 861 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 861 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 861 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 861 320.00 | | | 6 861 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VC Groupe et associés | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
VI Groupe et associés | 5 692 207.00 | 5 692 207.00 | | 5 692 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561 248.00 | 561 248.00 | | 561 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 354.00 | 626 354.00 | | 626 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 450.00 | 5 708 450.00 | | 5 708 450.00 |