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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 665.00 | 40 008.00 | 22 657.00 | 62 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 180.00 | 95 930.00 | 147 250.00 | 243 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 225.00 | 150 747.00 | 1 640 478.00 | 1 791 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 763.00 | 289 457.00 | 1 835 307.00 | 2 124 763.00 |
BT Marchandises | 228 740.00 | | 228 740.00 | 228 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 057.00 | 112 930.00 | 1 042 127.00 | 1 155 057.00 |
BZ Autres créances | 279 827.00 | | 279 827.00 | 279 827.00 |
CF Disponibilités | 258 303.00 | | 258 303.00 | 258 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 187.00 | 112 930.00 | 1 851 257.00 | 1 964 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 950.00 | 402 387.00 | 3 686 564.00 | 4 088 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 640.00 | 2 772.00 | 12 868.00 | 15 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 179.00 | | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 599.00 | | | 295 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 764 506.00 | | | 764 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 883.00 | | | 1 630 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 365.00 | | | 574 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 329.00 | | | 594 329.00 |
EA Autres dettes | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 058.00 | | | 2 922 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 564.00 | | | 3 686 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 993.00 | | | 1 540 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 838.00 | | 1 568 924.00 | 811 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | 5 640.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 999.00 | 2 124 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 000.00 | 15 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 999.00 | 2 034 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 260.00 | | 26 405.00 | 36 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 526.00 | | 1 536 879.00 | 738 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 051.00 | 168 197.00 | 201 791.00 | 323 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | 16 249.00 | 15 000.00 | 1 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 687.00 | 8 320.00 | | 31 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 840.00 | 143 628.00 | 186 791.00 | 289 840.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 862.00 | 4 068.00 | | 108 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 862.00 | 4 068.00 | | 108 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 862.00 | 4 068.00 | | 108 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 365.00 | 574 365.00 | | 574 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 115.00 | 171 115.00 | | 171 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 592.00 | 176 592.00 | | 176 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 959 541.00 | 959 541.00 | | 959 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 516.00 | 4 882.00 | 190 634.00 | 195 516.00 |
VB T. V. A. | 130 604.00 | 130 604.00 | | 130 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 883.00 | 249 818.00 | 972 338.00 | 1 630 883.00 |
VI Groupe et associés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 522 000.00 | | | 1 522 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 786.00 | | | 134 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 164.00 | 136 164.00 | | 136 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 044.00 | 1 286 509.00 | 202 534.00 | 1 489 044.00 |
VW T.V.A. | 143 338.00 | 143 338.00 | | 143 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 058.00 | 1 540 993.00 | 972 338.00 | 2 922 058.00 |