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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 065.00 | 39.00 | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 791.00 | 83 379.00 | 74 412.00 | 157 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 727.00 | 84 445.00 | 105 282.00 | 189 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 180.00 | 5 461.00 | 236 719.00 | 242 180.00 |
BZ Autres créances | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
CF Disponibilités | 427 169.00 | | 427 169.00 | 427 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 873.00 | 5 461.00 | 780 412.00 | 785 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 601.00 | 89 906.00 | 885 695.00 | 975 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 264.00 | 109 264.00 | | 109 264.00 |
DH Report à nouveau | 281 420.00 | 240 903.00 | | 281 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 256.00 | 40 517.00 | | 25 256.00 |
DL TOTAL (I) | 432 441.00 | 407 184.00 | | 432 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 990.00 | 39 623.00 | | 23 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265.00 | 6 004.00 | | 8 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 847.00 | 52 894.00 | | 45 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 069.00 | 301 868.00 | | 318 069.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 253.00 | 400 390.00 | | 396 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 695.00 | 807 574.00 | | 885 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 513.00 | | | 386 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 228.00 | | 2 499.00 | 187 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 397.00 | | 2 499.00 | 156 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 025.00 | 23 419.00 | | 61 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 025.00 | 23 419.00 | | 61 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 662.00 | 3 299.00 | 500.00 | 2 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 662.00 | 3 299.00 | 500.00 | 2 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662.00 | 60 299.00 | 500.00 | 2 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 299.00 | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 958.00 | 219 958.00 | | 219 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 236 719.00 | 236 719.00 | | 236 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VB T. V. A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 990.00 | 14 250.00 | 9 739.00 | 23 990.00 |
VI Groupe et associés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 034.00 | 358 703.00 | 5 330.00 | 364 034.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 253.00 | 386 513.00 | 9 739.00 | 396 253.00 |