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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AP Constructions | 829 725.00 | 691 945.00 | 137 780.00 | 829 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 995.00 | 4 816.00 | 8 179.00 | 12 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 439.00 | 802 272.00 | 98 167.00 | 900 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 227.00 | 1 499 830.00 | 290 396.00 | 1 790 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 187.00 | | 2 250 187.00 | 2 250 187.00 |
BZ Autres créances | 1 548 149.00 | | 1 548 149.00 | 1 548 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 464.00 | | 3 818 464.00 | 3 818 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 691.00 | 1 499 830.00 | 4 108 860.00 | 5 608 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 975.00 | 946 913.00 | | 206 975.00 |
DH Report à nouveau | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 147 009.00 | 760 061.00 | | -1 147 009.00 |
DL TOTAL (I) | -862 963.00 | 1 761 975.00 | | -862 963.00 |
DP Provisions pour risques | 54 842.00 | 49 575.00 | | 54 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 045.00 | 305 220.00 | | 313 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 887.00 | 354 795.00 | | 367 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 764.00 | 6 965.00 | | 4 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 609.00 | 741 363.00 | | 1 656 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 926 745.00 | 2 863 888.00 | | 2 926 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 5 958.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 936.00 | 3 618 174.00 | | 4 603 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 860.00 | 5 734 945.00 | | 4 108 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 603 936.00 | 3 618 174.00 | | 4 603 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 711 568.00 | | 15 711 568.00 | 15 711 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 711 568.00 | | 15 711 568.00 | 15 711 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 260 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 998 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 773 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 567.00 | |
GE Autres charges | | | 41 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 419 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 148 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 105 639.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 290.00 | -24 548.00 | | 1 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 274 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 327 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 273 343.00 | 17 309 997.00 | | 16 273 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 420 353.00 | 16 549 935.00 | | 17 420 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 147 009.00 | 760 061.00 | | -1 147 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 418.00 | | 77 374.00 | 1 792 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 566.00 | 1 790 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 565.00 | 1 756 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 470.00 | | 77 373.00 | 1 758 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 039.00 | 130 358.00 | 79 566.00 | 1 449 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 243.00 | 130 358.00 | 79 567.00 | 1 448 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 724.00 | 98 568.00 | 63 404.00 | 332 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 724.00 | 98 568.00 | 63 404.00 | 332 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 609.00 | 1 656 609.00 | | 1 656 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302 770.00 | 1 302 770.00 | | 1 302 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 149.00 | 854 149.00 | | 854 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 152.00 | | 33 151.00 | 33 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 187.00 | 2 250 187.00 | | 2 250 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
VB T. V. A. | 127 064.00 | 127 064.00 | | 127 064.00 |
VC Groupe et associés | 977 362.00 | 977 362.00 | | 977 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
VP Divers | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 565.00 | 129 565.00 | | 129 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 486.00 | 223 486.00 | | 223 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 616.00 | 3 818 464.00 | 33 151.00 | 3 851 616.00 |
VW T.V.A. | 640 262.00 | 640 262.00 | | 640 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 936.00 | 4 603 936.00 | | 4 603 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 674.00 | | | 674.00 |