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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 220 000.00 | | 4 220 000.00 | 4 220 000.00 |
AN Terrains | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
AP Constructions | 115 906.00 | 58 850.00 | 57 056.00 | 115 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 250.00 | 17 006.00 | 145 244.00 | 162 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 212.00 | 189 842.00 | 699 370.00 | 889 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 494.00 | 29 018.00 | 102 476.00 | 131 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 526 573.00 | 294 716.00 | 5 231 856.00 | 5 526 573.00 |
BT Marchandises | 621 302.00 | 19 500.00 | 601 802.00 | 621 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 518.00 | | 159 518.00 | 159 518.00 |
BZ Autres créances | 62 082.00 | | 62 082.00 | 62 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CF Disponibilités | 875 227.00 | | 875 227.00 | 875 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 530.00 | 19 500.00 | 1 711 030.00 | 1 730 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 257 104.00 | 314 216.00 | 6 942 887.00 | 7 257 104.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 088 973.00 | | | 2 088 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 444.00 | | | 447 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 617.00 | | | 2 896 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 985 125.00 | | | 2 985 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 897.00 | | | 775 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 875.00 | | | 223 875.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 269.00 | | | 4 046 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 942 887.00 | | | 6 942 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 062.00 | | | 1 448 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 662 424.00 | | 900 472.00 | 5 662 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 323.00 | 5 526 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036 323.00 | 1 175 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 220 000.00 | | | 4 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 928.00 | | 900 472.00 | 1 310 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 496.00 | | | 131 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 648.00 | 103 656.00 | 351 606.00 | 513 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 648.00 | 103 656.00 | 351 606.00 | 513 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 897.00 | 775 897.00 | | 775 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 875.00 | 223 875.00 | | 223 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 495.00 | | 131 495.00 | 131 495.00 |
UX Autres créances clients | 159 518.00 | 159 518.00 | | 159 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 984 840.00 | 386 633.00 | 1 600 225.00 | 2 984 840.00 |
VI Groupe et associés | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 811.00 | | | 244 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 889.00 | | | 283 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 719.00 | 229 225.00 | 131 495.00 | 360 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 270.00 | 1 448 062.00 | 1 600 225.00 | 4 046 270.00 |