| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 007.00 | 13 727.00 | 280.00 | 14 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 412.00 | 8 156.00 | 2 256.00 | 10 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 644.00 | 21 883.00 | 32 761.00 | 54 644.00 |
BT Marchandises | 13 820.00 | 6 250.00 | 7 570.00 | 13 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CF Disponibilités | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 395.00 | 6 250.00 | 15 145.00 | 21 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 040.00 | 28 133.00 | 47 907.00 | 76 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 32 185.00 | 34 056.00 | | 32 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 792.00 | -1 871.00 | | -34 792.00 |
DL TOTAL (I) | 693.00 | 35 485.00 | | 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 169.00 | 17 659.00 | | 14 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 165.00 | 39.00 | | 10 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 1 354.00 | | 4 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 131.00 | 12 319.00 | | 14 131.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | 1 701.00 | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 214.00 | 33 071.00 | | 47 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 907.00 | 68 556.00 | | 47 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 751.00 | 223.00 | | 7 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 751.00 | 223.00 | | 7 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 751.00 | -223.00 | | -7 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 782.00 | 85 607.00 | | 52 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 575.00 | 87 479.00 | | 87 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 792.00 | -1 871.00 | | -34 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 601.00 | 1 282.00 | | 20 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 601.00 | 1 282.00 | | 20 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VI Groupe et associés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223.00 | | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VW T.V.A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |