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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 463.00 | 4 658.00 | 806.00 | 5 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 897.00 | 25 548.00 | 57 349.00 | 82 897.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 464.00 | 30 205.00 | 118 259.00 | 148 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
084 Disponibilités | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
110 Total général Actif | 176 015.00 | 30 205.00 | 145 810.00 | 176 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 502.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 72 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 821.00 | 176 746.00 | | 153 821.00 |
230 Autres produits | 235.00 | 181.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 056.00 | 176 927.00 | | 154 056.00 |
242 Autres charges externes. | 37 472.00 | 48 491.00 | | 37 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 1 289.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 868.00 | 73 376.00 | | 69 868.00 |
252 Charges sociales | | 9 504.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 367.00 | 7 462.00 | | 9 367.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 611.00 | 140 123.00 | | 117 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 445.00 | 36 805.00 | | 36 445.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 478.00 | 1 005.00 | | 1 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 277.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 703.00 | | 5 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 720.00 | 32 320.00 | | 29 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 897.00 | | | 126 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 436.00 | | | 2 436.00 |