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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 204.00 | 21 602.00 | 21 602.00 | 43 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054.00 | 489.00 | 1 566.00 | 2 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 013.00 | 37 811.00 | 723 202.00 | 761 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 261.00 | | 206 261.00 | 206 261.00 |
BZ Autres créances | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 84 935.00 | | 84 935.00 | 84 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 410.00 | | 304 410.00 | 304 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 423.00 | 37 811.00 | 1 027 612.00 | 1 065 423.00 |
CU Autres participations | 698 584.00 | | 698 584.00 | 698 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 419.00 | 327 419.00 | | 327 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
DG Autres réserves | 198 882.00 | 205 694.00 | | 198 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 266.00 | -6 812.00 | | 4 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 421.00 | | |
DL TOTAL (I) | 549 616.00 | 545 771.00 | | 549 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 601.00 | 139 228.00 | | 117 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 244.00 | 300 082.00 | | 268 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 287.00 | 23 551.00 | | 6 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 564.00 | 59 546.00 | | 80 564.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 36 000.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 996.00 | 558 407.00 | | 477 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 612.00 | 1 104 178.00 | | 1 027 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 504.00 | 157 929.00 | | 382 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 579.00 | | 218 579.00 | 218 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 579.00 | | 218 579.00 | 218 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | 1 113.00 | | 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 11 424.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | 1 842.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 958.00 | 233 127.00 | | 226 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 692.00 | 239 939.00 | | 222 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 266.00 | -6 812.00 | | 4 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 417.00 | | 595.00 | 760 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 554.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 993.00 | | 41.00 | 699 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 841.00 | 10 970.00 | 37 811.00 | 26 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 961.00 | 8 641.00 | 21 602.00 | 12 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 781.00 | 1 939.00 | 15 720.00 | 13 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 390.00 | 489.00 | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 564.00 | 80 564.00 | | 80 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 544.00 | 273 544.00 | | 273 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 206 261.00 | 206 261.00 | | 206 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 601.00 | 22 109.00 | 92 256.00 | 117 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 925.00 | 219 475.00 | 1 450.00 | 220 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 996.00 | 382 504.00 | 92 256.00 | 477 996.00 |