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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | 107.00 | 10 595.00 | 10 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 070.00 | 109 751.00 | 20 319.00 | 130 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 542.00 | 55 807.00 | 37 735.00 | 93 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 465.00 | 175 691.00 | 234 774.00 | 410 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BT Marchandises | 107 246.00 | | 107 246.00 | 107 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 742.00 | 34 185.00 | 188 557.00 | 222 742.00 |
BZ Autres créances | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
CF Disponibilités | 75 132.00 | | 75 132.00 | 75 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 617.00 | 34 185.00 | 422 432.00 | 456 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 087.00 | 209 876.00 | 657 208.00 | 867 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 121 840.00 | 123 624.00 | | 121 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 452.00 | 18 217.00 | | -38 452.00 |
DL TOTAL (I) | 259 389.00 | 317 840.00 | | 259 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 579.00 | 105 891.00 | | 81 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 429.00 | 70 509.00 | | 68 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 383.00 | 21 247.00 | | 19 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 818.00 | 215 798.00 | | 225 818.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 248.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 817.00 | 413 693.00 | | 397 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 206.00 | 731 533.00 | | 657 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 146.00 | 12 546.00 | | 163 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 026.00 | 107.00 | | 10 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 119.00 | 12 439.00 | | 153 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 579.00 | 21 187.00 | 60 392.00 | 81 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 818.00 | 225 818.00 | | 225 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 469.00 | 269 469.00 | | 269 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 594.00 | 270 594.00 | | 270 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 817.00 | 337 424.00 | 60 392.00 | 397 817.00 |