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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 949.00 | 7 434.00 | 514.00 | 7 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813.00 | 1 109.00 | 703.00 | 1 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 762.00 | 8 543.00 | 1 218.00 | 9 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 324.00 | | 67 324.00 | 67 324.00 |
BZ Autres créances | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 320 943.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 685.00 | | 400 685.00 | 400 685.00 |
CF Disponibilités | 341 884.00 | | 341 884.00 | 341 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 498.00 | | 835 498.00 | 835 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 260.00 | 8 543.00 | 836 716.00 | 845 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 501 055.00 | 410 646.00 | | 501 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 344.00 | 100 408.00 | | 131 344.00 |
DL TOTAL (I) | 657 549.00 | 536 205.00 | | 657 549.00 |
DP Provisions pour risques | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 490.00 | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 864.00 | 4 390.00 | | 28 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 589.00 | 53 679.00 | | 80 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 744.00 | 24 346.00 | | 66 744.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 8 958.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 167.00 | 91 864.00 | | 179 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 716.00 | 628 070.00 | | 836 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 167.00 | 91 864.00 | | 179 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 9 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 9 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 468.00 | 659.00 | 1 583.00 | 9 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 468.00 | 659.00 | 1 583.00 | 9 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 702.00 | 90 702.00 | | 90 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 649.00 | 91 649.00 | | 91 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 570.00 | 150 570.00 | | 150 570.00 |