| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 074.00 | 16 378.00 | 7 696.00 | 24 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 074.00 | 16 378.00 | 7 696.00 | 24 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 397.00 | 9 194.00 | 52 203.00 | 61 397.00 |
BZ Autres créances | 99 373.00 | | 99 373.00 | 99 373.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 010.00 | 9 194.00 | 152 816.00 | 162 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 084.00 | 25 572.00 | 160 512.00 | 186 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -122 282.00 | -22 006.00 | | -122 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 041.00 | -100 276.00 | | 49 041.00 |
DL TOTAL (I) | -72 141.00 | -121 182.00 | | -72 141.00 |
DP Provisions pour risques | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 662.00 | 8 226.00 | | 17 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 308.00 | 73 821.00 | | 136 308.00 |
EA Autres dettes | 18 501.00 | 9 537.00 | | 18 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 158.00 | 257 899.00 | | 231 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 512.00 | 138 213.00 | | 160 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 158.00 | 231 512.00 | | 231 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 906 091.00 | | 906 091.00 | 906 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 091.00 | | 906 091.00 | 906 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 933.00 | 581.00 | | 51 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342.00 | 4 994.00 | | 2 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | 21 994.00 | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | 21 994.00 | | -3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 825.00 | 471 689.00 | | 987 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 783.00 | 571 965.00 | | 938 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 041.00 | -100 276.00 | | 49 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 182.00 | 2 196.00 | | 14 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 182.00 | 2 196.00 | | 14 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
6T Sur comptes clients | 23 172.00 | | 13 978.00 | 23 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 172.00 | | 13 978.00 | 23 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 668.00 | | 13 978.00 | 24 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 579.00 | 90 579.00 | | 90 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UX Autres créances clients | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VB T. V. A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VC Groupe et associés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 770.00 | 160 770.00 | | 160 770.00 |
VW T.V.A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 158.00 | 231 158.00 | | 231 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
ST Autres comptes | 196 139.00 | | | 196 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 677.00 | | | 225 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |