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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 158.00 | 39 858.00 | 58 299.00 | 98 158.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 008.00 | 39 858.00 | 107 149.00 | 147 008.00 |
060 Stock marchandises | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
072 Créances – Autres | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
084 Disponibilités | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 912.00 | | 66 912.00 | 66 912.00 |
110 Total général Actif | 213 920.00 | 39 858.00 | 174 061.00 | 213 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 619 544.00 | | | 619 544.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 348.00 | | | 193 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
230 Autres produits | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 635.00 | | | 866 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 191.00 | | | 190 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 786.00 | | | -3 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 743.00 | | | 133 743.00 |
242 Autres charges externes. | 253 144.00 | | | 253 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 629.00 | | | 261 629.00 |
252 Charges sociales | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
262 Autres charges | 532.00 | | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 882 412.00 | | | 882 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 777.00 | | | -15 777.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 556.00 | | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 833.00 | | | -19 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 677.00 | | | 71 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 769.00 | | | 67 769.00 |