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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 703.00 | 25 559.00 | 13 144.00 | 38 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 280.00 | 16 080.00 | 21 199.00 | 37 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 984.00 | 41 639.00 | 34 344.00 | 75 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 356.00 | 5 265.00 | 85 091.00 | 90 356.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 540.00 | 5 265.00 | 163 274.00 | 168 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 524.00 | 46 905.00 | 197 619.00 | 244 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
DH Report à nouveau | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 942.00 | 30 220.00 | | 31 942.00 |
DL TOTAL (I) | 112 755.00 | 100 812.00 | | 112 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 650.00 | 83.00 | | 7 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 836.00 | 27 391.00 | | 28 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 453.00 | 42 384.00 | | 39 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508.00 | 14 992.00 | | 2 508.00 |
EA Autres dettes | 5 812.00 | 6 080.00 | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 863.00 | 90 932.00 | | 84 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 619.00 | 191 745.00 | | 197 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 618.00 | 90 932.00 | | 80 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 304.00 | | 325 304.00 | 325 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 304.00 | | 325 304.00 | 325 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 571.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 56 631.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 56 631.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | 8 534.00 | | 2 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | 19 472.00 | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | 37 158.00 | | -2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 3 755.00 | | 5 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 451.00 | 411 409.00 | | 327 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 508.00 | 381 188.00 | | 295 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 942.00 | 30 220.00 | | 31 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 870.00 | 3 688.00 | | 3 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 570.00 | | 16 414.00 | 59 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 570.00 | | 16 414.00 | 59 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 203.00 | 10 436.00 | | 31 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 203.00 | 10 436.00 | | 31 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 694.00 | 3 571.00 | | 1 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 694.00 | 3 571.00 | | 1 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694.00 | 3 571.00 | | 1 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 73 762.00 | | | 73 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 560.00 | 3 315.00 | 4 245.00 | 7 560.00 |
VI Groupe et associés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 042.00 | 94 042.00 | | 94 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 262.00 | 80 017.00 | 4 245.00 | 84 262.00 |