| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 645.00 | 18 078.00 | 2 567.00 | 20 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 381.00 | 41 915.00 | 25 466.00 | 67 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 805.00 | 59 993.00 | 205 812.00 | 265 805.00 |
BT Marchandises | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
CF Disponibilités | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 086.00 | | 66 086.00 | 66 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 892.00 | 59 993.00 | 271 899.00 | 331 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 109 313.00 | 96 417.00 | | 109 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 381.00 | 12 896.00 | | -55 381.00 |
DL TOTAL (I) | 58 332.00 | 113 713.00 | | 58 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 142.00 | 29 912.00 | | 39 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 502.00 | 59 617.00 | | 105 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 486.00 | 52 920.00 | | 66 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 566.00 | 142 449.00 | | 213 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 899.00 | 256 162.00 | | 271 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 483.00 | | 797 483.00 | 797 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 483.00 | | 797 483.00 | 797 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 185.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 185.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -185.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 483.00 | 753 608.00 | | 797 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 864.00 | 740 713.00 | | 852 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 381.00 | 12 896.00 | | -55 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 862.00 | 2 773.00 | | 2 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 222.00 | | 583.00 | 265 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 443.00 | | 583.00 | 87 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 380.00 | 5 613.00 | | 54 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 380.00 | 5 613.00 | | 54 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 474.00 | 37 195.00 | | 47 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 566.00 | 174 424.00 | 39 142.00 | 213 566.00 |