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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 688.00 | 86 303.00 | 42 385.00 | 128 688.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 095.00 | | 148 095.00 | 148 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 403.00 | 15 004.00 | 19 399.00 | 34 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 299.00 | 3 383.00 | 9 916.00 | 13 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 624.00 | 548 549.00 | 1 407 075.00 | 1 955 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 717.00 | | 237 717.00 | 237 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BT Marchandises | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 400.00 | | 905 400.00 | 905 400.00 |
BZ Autres créances | 1 512 414.00 | | 1 512 414.00 | 1 512 414.00 |
CF Disponibilités | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 035.00 | | 2 753 035.00 | 2 753 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 659.00 | 548 549.00 | 4 160 110.00 | 4 708 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 629 337.00 | 443 859.00 | 185 478.00 | 629 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 936 643.00 | 1 936 643.00 | | 1 936 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 112 601.00 | 112 601.00 | | 112 601.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 630.00 | -515 215.00 | | -1 061 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 394.00 | -546 415.00 | | 168 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 121.00 | 1 050 726.00 | | 1 219 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 274.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 274.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 250.00 | 1 361 642.00 | | 918 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 720.00 | 204 220.00 | | 141 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 507.00 | 2 951 015.00 | | 1 352 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 576.00 | 267 040.00 | | 227 576.00 |
EA Autres dettes | 300 936.00 | 250 040.00 | | 300 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 989.00 | 5 033 957.00 | | 2 940 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 110.00 | 6 084 958.00 | | 4 160 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 506 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 573 688.00 | |
FM Production stockée | | | 43 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 712 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 751 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 203.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 397 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 835 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 421.00 | 12 505 497.00 | | 119 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 421.00 | 1 330 270.00 | | -119 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 224.00 | -71 784.00 | | -23 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 560.00 | 27 978 067.00 | | 7 751 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 583 165.00 | 28 524 483.00 | | 7 583 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 394.00 | -546 415.00 | | 168 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 940.00 | | 374 594.00 | 1 944 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 638.00 | | 290 699.00 | 338 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 910.00 | 1 955 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 629 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 363 910.00 | 276 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 566.00 | | 73 129.00 | 567 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 736.00 | | 8 966.00 | 38 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 800.00 | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 411.00 | 195 343.00 | 11 204.00 | 364 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 299.00 | 150 560.00 | | 293 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 165.00 | 35 342.00 | 11 204.00 | 62 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 946.00 | 9 441.00 | | 8 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 720.00 | 79 220.00 | 62 500.00 | 141 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 507.00 | 1 352 507.00 | | 1 352 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 576.00 | 227 576.00 | | 227 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 936.00 | -16 720.00 | 317 656.00 | 300 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 905 400.00 | 905 400.00 | | 905 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 225.00 | 303 934.00 | 611 291.00 | 915 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 085.00 | | | 329 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512 414.00 | 1 512 414.00 | | 1 512 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 330.00 | 2 420 530.00 | 1 800.00 | 2 422 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 990.00 | 1 949 543.00 | 991 447.00 | 2 940 990.00 |