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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 446.00 | 22 580.00 | 14 866.00 | 37 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 914.00 | 25 559.00 | 223 355.00 | 248 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 200.00 | 2 000.00 | 69 200.00 | 71 200.00 |
BZ Autres créances | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 944.00 | | 60 944.00 | 60 944.00 |
CF Disponibilités | 217 399.00 | | 217 399.00 | 217 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 565.00 | 2 000.00 | 435 565.00 | 437 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 479.00 | 27 559.00 | 658 920.00 | 686 479.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 696.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 248.00 | 164 021.00 | | 376 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 697.00 | 213 531.00 | | 22 697.00 |
DL TOTAL (I) | 453 946.00 | 431 248.00 | | 453 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 685.00 | 143 808.00 | | 134 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 190.00 | 12 956.00 | | 5 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 5 900.00 | | 1 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 089.00 | 44 104.00 | | 51 089.00 |
EA Autres dettes | 12 240.00 | 2 596.00 | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 974.00 | 209 366.00 | | 204 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 920.00 | 640 615.00 | | 658 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 029.00 | 75 192.00 | | 80 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 900.00 | | 155 900.00 | 155 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 900.00 | | 155 900.00 | 155 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 6 986.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 161 764.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 695.00 | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 267.00 | 448 654.00 | | 183 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 569.00 | 235 123.00 | | 160 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 697.00 | 213 531.00 | | 22 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 366.00 | | 59 548.00 | 179 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 898.00 | | 14 548.00 | 22 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 489.00 | | 45 000.00 | 153 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 435.00 | 4 124.00 | | 21 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 456.00 | 4 124.00 | | 18 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
UX Autres créances clients | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 174.00 | 9 230.00 | 38 323.00 | 134 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 710.00 | 172 710.00 | | 172 710.00 |
VW T.V.A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 974.00 | 80 030.00 | 38 323.00 | 204 974.00 |