| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 926.00 | 15 305.00 | 15 620.00 | 30 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 342.00 | 16 521.00 | 15 820.00 | 32 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 910.00 | 16 521.00 | 29 388.00 | 45 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -43 968.00 | -42 284.00 | | -43 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 178.00 | -1 684.00 | | -46 178.00 |
DL TOTAL (I) | -69 047.00 | -22 868.00 | | -69 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 819.00 | 48 102.00 | | 75 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 283.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 769.00 | 10 852.00 | | 6 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 592.00 | 21 045.00 | | 15 592.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 554.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 436.00 | 80 837.00 | | 98 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 388.00 | 57 969.00 | | 29 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 1 940.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 1 940.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -1 940.00 | | -969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 946.00 | 197 692.00 | | 159 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 124.00 | 199 376.00 | | 206 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 179.00 | -1 684.00 | | -46 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 046.00 | 4 476.00 | | 12 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 046.00 | 4 476.00 | | 12 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 806.00 | 11 606.00 | 200.00 | 11 806.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |