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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 499.00 | 81 896.00 | 5 603.00 | 87 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 438.00 | 22 832.00 | 4 606.00 | 27 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 328.00 | 104 729.00 | 11 599.00 | 116 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 920.00 | | 360 920.00 | 360 920.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 561 481.00 | | 1 561 481.00 | 1 561 481.00 |
CF Disponibilités | 801 664.00 | | 801 664.00 | 801 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 432.00 | | 2 726 432.00 | 2 726 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 759.00 | 104 729.00 | 2 738 031.00 | 2 842 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 788 508.00 | 788 508.00 | | 788 508.00 |
DH Report à nouveau | 641 377.00 | 434 795.00 | | 641 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 935.00 | 1 032 883.00 | | 1 067 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 321.00 | 2 261 685.00 | | 2 503 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 188.00 | 16 905.00 | | 31 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 522.00 | 173 585.00 | | 203 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 710.00 | 190 490.00 | | 234 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 031.00 | 2 452 175.00 | | 2 738 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 118.00 | 67 118.00 | | 67 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 360 920.00 | 360 920.00 | | 360 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 677.00 | 364 677.00 | | 364 677.00 |
VW T.V.A. | 87 614.00 | 87 614.00 | | 87 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 710.00 | 234 710.00 | | 234 710.00 |