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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 383.00 | 35 379.00 | 74 004.00 | 109 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 990.00 | 120 014.00 | 121 977.00 | 241 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 059.00 | 155 873.00 | 208 187.00 | 364 059.00 |
BT Marchandises | 3 803 637.00 | 6 646.00 | 3 796 991.00 | 3 803 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 308.00 | | 68 308.00 | 68 308.00 |
BZ Autres créances | 251 246.00 | | 251 246.00 | 251 246.00 |
CF Disponibilités | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 940.00 | 6 646.00 | 4 209 294.00 | 4 215 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 999.00 | 162 519.00 | 4 417 481.00 | 4 579 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
DH Report à nouveau | -4 734.00 | -218 261.00 | | -4 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 034.00 | 213 527.00 | | 109 034.00 |
DL TOTAL (I) | 111 600.00 | 2 565.00 | | 111 600.00 |
DP Provisions pour risques | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 119.00 | 885 474.00 | | 344 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823 379.00 | 1 926 327.00 | | 2 823 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 161.00 | 594 968.00 | | 662 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 505.00 | 436 205.00 | | 398 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
EA Autres dettes | 34 373.00 | 29 652.00 | | 34 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 284 257.00 | 3 872 626.00 | | 4 284 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 481.00 | 3 875 192.00 | | 4 417 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 823 379.00 | | | 2 823 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 707 834.00 | | 13 707 834.00 | 13 707 834.00 |
FD Production vendue biens | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
FG Production vendue services | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 744 090.00 | | 13 744 090.00 | 13 744 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 836 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 255 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 666 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 227.00 | 4 171.00 | | 40 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 227.00 | 5 217.00 | | 40 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 881.00 | 50 757.00 | | 23 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 505.00 | 50 757.00 | | 45 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 278.00 | -45 539.00 | | -5 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 667.00 | -32.00 | | 31 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 884 556.00 | 12 971 020.00 | | 13 884 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 775 522.00 | 12 757 493.00 | | 13 775 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 034.00 | 213 527.00 | | 109 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 725.00 | | 161 735.00 | 202 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 11 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 364 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 869.00 | | 158 705.00 | 193 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 376.00 | | 3 030.00 | 8 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 474.00 | 33 399.00 | | 122 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 994.00 | 33 399.00 | | 121 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 625.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 275.00 | 6 646.00 | 13 275.00 | 13 275.00 |
6T Sur comptes clients | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 149.00 | 6 646.00 | 14 149.00 | 14 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 149.00 | 28 270.00 | 14 149.00 | 14 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 646.00 | 14 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 161.00 | 662 161.00 | | 662 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 855.00 | 219 855.00 | | 219 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 77 255.00 | 77 255.00 | | 77 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 119.00 | 344 119.00 | | 344 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 823 379.00 | 2 823 379.00 | | 2 823 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 589.00 | 145 589.00 | | 145 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 432.00 | 364 432.00 | | 364 432.00 |
VW T.V.A. | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 257.00 | 4 284 257.00 | | 4 284 257.00 |