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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
AH Fonds commercial | 816 000.00 | | 816 000.00 | 816 000.00 |
AN Terrains | 212 310.00 | 42 142.00 | 170 168.00 | 212 310.00 |
AP Constructions | 557 703.00 | 537 435.00 | 20 268.00 | 557 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 935.00 | 127 534.00 | 188 401.00 | 315 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 319.00 | 714 601.00 | 1 203 717.00 | 1 918 319.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 57 031.00 | | 57 031.00 | 57 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 053.00 | 714 601.00 | 1 264 452.00 | 1 979 053.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 78 559.00 | 68 877.00 | | 78 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 907.00 | 9 682.00 | | -2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 625 652.00 | 628 559.00 | | 625 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 403.00 | 142 438.00 | | 330 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 455.00 | 199 249.00 | | 260 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 17 306.00 | | 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023.00 | 3 999.00 | | 2 023.00 |
EA Autres dettes | 45 577.00 | 45 594.00 | | 45 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 800.00 | 408 587.00 | | 638 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 452.00 | 1 037 146.00 | | 1 264 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 563.00 | 302 106.00 | | 380 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 207 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 924.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 206 992.00 | 203 401.00 | | 206 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 4 634.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 4 684.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 740.00 | 4 684.00 | | 8 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 103.00 | 210 110.00 | | 252 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 010.00 | 200 428.00 | | 255 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 907.00 | 9 682.00 | | -2 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 299.00 | | 294 140.00 | 1 706 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 121.00 | 1 918 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 121.00 | 1 085 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 490.00 | | | 823 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 929.00 | | 294 140.00 | 873 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 538.00 | 60 924.00 | 45 861.00 | 699 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 048.00 | 60 924.00 | 45 861.00 | 692 048.00 |