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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 501.00 | 20 217.00 | 1 284.00 | 21 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 501.00 | 20 217.00 | 1 284.00 | 21 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 338.00 | 1 577.00 | 87 761.00 | 89 338.00 |
BZ Autres créances | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CF Disponibilités | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 752.00 | 1 577.00 | 120 175.00 | 121 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 253.00 | 21 794.00 | 121 459.00 | 143 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 490.00 | 38 000.00 | | 42 490.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | -12.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 725.00 | 4 503.00 | | 8 725.00 |
DL TOTAL (I) | 62 217.00 | 53 492.00 | | 62 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 736.00 | 29 151.00 | | 25 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 072.00 | 46 975.00 | | 17 072.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 1 395.00 | | 1 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 960.00 | 15 363.00 | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 243.00 | 103 353.00 | | 59 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 459.00 | 156 845.00 | | 121 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 179.00 | | 267 179.00 | 267 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 179.00 | | 267 179.00 | 267 179.00 |
FM Production stockée | | | -22 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 349.00 | 281 449.00 | | 253 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 624.00 | 276 946.00 | | 244 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 725.00 | 4 503.00 | | 8 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 131.00 | 2 086.00 | | 18 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 131.00 | 2 086.00 | | 18 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 687.00 | 149.00 | 3 259.00 | 4 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 687.00 | 149.00 | 3 259.00 | 4 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 687.00 | 149.00 | 3 259.00 | 4 687.00 |