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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 042.00 | 2 802.00 | 1 239.00 | 4 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 316.00 | 50 163.00 | 19 153.00 | 69 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 628.00 | 52 965.00 | 1 023 662.00 | 1 076 628.00 |
BT Marchandises | 102 644.00 | | 102 644.00 | 102 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CF Disponibilités | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 275.00 | | 162 275.00 | 162 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 902.00 | 52 965.00 | 1 185 937.00 | 1 238 902.00 |
CU Autres participations | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 628 673.00 | | | 628 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 442.00 | | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 853 112.00 | | | 853 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 067.00 | | | 201 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 825.00 | | | 332 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 937.00 | | | 1 185 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 612.00 | | | 289 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 406.00 | | 4 221.00 | 1 072 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 621.00 | | 2 737.00 | 70 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 484.00 | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 440.00 | 9 526.00 | | 43 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 440.00 | 9 526.00 | | 43 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 067.00 | 157 855.00 | 43 212.00 | 201 067.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 719.00 | | | 149 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 978.00 | 30 193.00 | 1 785.00 | 31 978.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 825.00 | 289 612.00 | 43 212.00 | 332 825.00 |