| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 041.00 | 68 942.00 | 52 098.00 | 121 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110 317.00 | | 1 110 317.00 | 1 110 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 644.00 | 65 216.00 | 133 427.00 | 198 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 937.00 | 130 509.00 | 31 428.00 | 161 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422 719.00 | 3 800 000.00 | 1 622 719.00 | 5 422 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 477 983.00 | 4 087 821.00 | 6 390 162.00 | 10 477 983.00 |
BP En cours de production de services | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 640.00 | 8 976.00 | 3 015 664.00 | 3 024 640.00 |
BZ Autres créances | 760 273.00 | | 760 273.00 | 760 273.00 |
CF Disponibilités | 1 127 401.00 | | 1 127 401.00 | 1 127 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 476.00 | | 286 476.00 | 286 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 442.00 | 8 976.00 | 5 238 466.00 | 5 247 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 725 425.00 | 4 096 797.00 | 11 628 628.00 | 15 725 425.00 |
CU Autres participations | 3 440 169.00 | | 3 440 169.00 | 3 440 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 107 290.00 | | | 2 107 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 710.00 | | | 260 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 729.00 | | | 210 729.00 |
DG Autres réserves | 4 171 663.00 | | | 4 171 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055 987.00 | | | -1 055 987.00 |
DK Provisions réglementées | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
DL TOTAL (I) | 5 703 145.00 | | | 5 703 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 804.00 | | | 1 464 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 250.00 | | | 4 077 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 249.00 | | | 130 249.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 997.00 | | | 250 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 925 482.00 | | | 5 925 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 628 628.00 | | | 11 628 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 561 682.00 | | | 4 561 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 432 578.00 | 2 048 193.00 | 6 480 771.00 | 4 432 578.00 |
FG Production vendue services | 2 666 446.00 | 128 256.00 | 2 794 702.00 | 2 666 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 099 024.00 | 2 176 449.00 | 9 275 473.00 | 7 099 024.00 |
FM Production stockée | | | -1 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 288 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 663 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 472 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 050.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 597.00 | | | -4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 830 915.00 | | | 9 830 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 886 903.00 | | | 10 886 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 055 987.00 | | | -1 055 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 409 560.00 | | 68 423.00 | 10 409 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 862 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 477 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 548.00 | | 50 810.00 | 1 180 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 968.00 | | 17 613.00 | 342 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 862 889.00 | | | 8 862 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 048.00 | 42 772.00 | | 245 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 649.00 | 2 292.00 | | 66 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 246.00 | 40 480.00 | | 155 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 050.00 | 1 691.00 | | 7 050.00 |
6T Sur comptes clients | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408 976.00 | 1 400 000.00 | | 2 408 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 416 026.00 | 1 401 691.00 | | 2 416 026.00 |
UG ‐ Financières | | 1 400 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 250.00 | 4 077 250.00 | | 4 077 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 997.00 | 250 997.00 | | 250 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422 719.00 | | 5 422 719.00 | 5 422 719.00 |
UX Autres créances clients | 3 011 176.00 | 3 011 176.00 | | 3 011 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VB T. V. A. | 306 597.00 | 306 597.00 | | 306 597.00 |
VC Groupe et associés | 446 813.00 | 446 813.00 | | 446 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 804.00 | 101 004.00 | 612 676.00 | 1 464 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 899.00 | | | 93 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 476.00 | 286 476.00 | | 286 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 494 110.00 | 4 071 390.00 | 5 422 719.00 | 9 494 110.00 |
VW T.V.A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 482.00 | 4 561 682.00 | 612 676.00 | 5 925 482.00 |