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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 542.00 | 23 551.00 | 991.00 | 24 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 634.00 | 23 551.00 | 1 083.00 | 24 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 363.00 | 15 029.00 | 44 334.00 | 59 363.00 |
BZ Autres créances | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
CF Disponibilités | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 468.00 | 15 029.00 | 123 439.00 | 138 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 102.00 | 38 580.00 | 124 522.00 | 163 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -81 468.00 | -12 455.00 | | -81 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 884.00 | -69 012.00 | | 18 884.00 |
DL TOTAL (I) | -61 484.00 | -80 367.00 | | -61 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 325.00 | 67 786.00 | | 31 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 932.00 | 18 561.00 | | 19 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 128.00 | 123 170.00 | | 122 128.00 |
EA Autres dettes | 12 621.00 | 4 660.00 | | 12 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 006.00 | 229 791.00 | | 186 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 522.00 | 149 424.00 | | 124 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 006.00 | 207 889.00 | | 186 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 109.00 | | 906 109.00 | 906 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 109.00 | | 906 109.00 | 906 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 347.00 | 7 120.00 | | 24 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 423.00 | 6 060.00 | | 4 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 423.00 | 6 319.00 | | 4 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 524.00 | 400.00 | | 26 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 524.00 | 400.00 | | 26 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 101.00 | 5 919.00 | | -22 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 895.00 | 654 531.00 | | 951 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 011.00 | 723 543.00 | | 933 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 884.00 | -69 012.00 | | 18 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 669.00 | | 965.00 | 23 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 577.00 | | 965.00 | 23 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 223.00 | 327.00 | | 23 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 223.00 | 327.00 | | 23 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 537.00 | 187.00 | 6 695.00 | 21 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 537.00 | 187.00 | 6 695.00 | 21 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 537.00 | 187.00 | 6 695.00 | 21 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | 6 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 588.00 | 82 588.00 | | 82 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 326.00 | 16 325.00 | | 16 326.00 |
VB T. V. A. | 10 209.00 | 10 208.00 | | 10 209.00 |
VC Groupe et associés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -584.00 | -584.00 | | -584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 29 514.00 | 29 513.00 | | 29 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 400.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 682.00 | 136 682.00 | | 136 682.00 |
VW T.V.A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 006.00 | 186 006.00 | | 186 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
ST Autres comptes | 198 951.00 | | | 198 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 272.00 | | | 92 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 087.00 | | | 235 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |