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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 678.00 | 117 170.00 | 63 508.00 | 180 678.00 |
040 Immobilisations financières | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 893.00 | 117 170.00 | 262 723.00 | 379 893.00 |
060 Stock marchandises | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
072 Créances – Autres | 146 333.00 | | 146 333.00 | 146 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 106 422.00 | | 106 422.00 | 106 422.00 |
088 Caisse | 124 458.00 | | 124 458.00 | 124 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 813.00 | | 394 813.00 | 394 813.00 |
110 Total général Actif | 774 706.00 | 117 170.00 | 657 536.00 | 774 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 497.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 405.00 | |
172 Autres dettes | | | 396 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 536.00 | |
AH Fonds commercial | | | 180 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 99 206.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 298 421.00 | |
BT Marchandises | | | 13 150.00 | |
BZ Autres créances | | | 189 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 340 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 545 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 844 405.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 653 469.00 | | | 653 469.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 653 469.00 | 558 085.00 | | 653 469.00 |
230 Autres produits | 6 630.00 | 7 100.00 | | 6 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 099.00 | 565 185.00 | | 660 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 196.00 | 155 997.00 | | 204 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 180.00 | 885.00 | | -9 180.00 |
242 Autres charges externes. | 128 500.00 | 125 032.00 | | 128 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 907.00 | 12 916.00 | | 14 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 451.00 | 113 406.00 | | 182 451.00 |
252 Charges sociales | 74 049.00 | 23 643.00 | | 74 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 198.00 | 17 205.00 | | 20 198.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 142.00 | 6 630.00 | | 5 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 264.00 | 455 714.00 | | 620 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 834.00 | 109 471.00 | | 39 834.00 |
280 Produits financiers | 1 474.00 | 1 249.00 | | 1 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 128.00 | 213.00 | | 35 128.00 |
294 Charges financières | 909.00 | 1 080.00 | | 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 902.00 | 365.00 | | 6 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 058.00 | 26 888.00 | | 15 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 567.00 | 82 600.00 | | 53 567.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 140 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 497.00 | 6 930.00 | | 10 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 776.00 | 53 567.00 | | 37 776.00 |
DL TOTAL (I) | 249 273.00 | 211 497.00 | | 249 273.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 142.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 044.00 | 308 120.00 | | 434 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 726.00 | 65 870.00 | | 104 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 362.00 | 86 273.00 | | 56 362.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 132.00 | 462 362.00 | | 595 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 405.00 | 679 001.00 | | 844 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 132.00 | | | 595 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 631 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 35 128.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 35 128.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 6 902.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 6 902.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 28 226.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 15 058.00 | | 6 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 330.00 | 696 701.00 | | 637 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 554.00 | 643 134.00 | | 599 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 776.00 | 53 567.00 | | 37 776.00 |