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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 724.00 | 8 558.00 | 59 166.00 | 67 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 605.00 | 147 176.00 | 239 428.00 | 386 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 579.00 | 155 734.00 | 298 844.00 | 454 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BT Marchandises | 117 629.00 | | 117 629.00 | 117 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 259.00 | | 207 259.00 | 207 259.00 |
BZ Autres créances | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 339.00 | | 490 339.00 | 490 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 918.00 | 155 735.00 | 789 183.00 | 944 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 329.00 | 292 014.00 | | 303 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 873.00 | 11 315.00 | | -49 873.00 |
DL TOTAL (I) | 264 456.00 | 314 329.00 | | 264 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 051.00 | 209 682.00 | | 345 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 26 116.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 701.00 | 10 450.00 | | 17 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 592.00 | 91 071.00 | | 79 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 616.00 | 96 673.00 | | 79 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 848.00 | | |
EA Autres dettes | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 728.00 | 466 840.00 | | 524 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 183.00 | 781 169.00 | | 789 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 907.00 | 260 230.00 | | 276 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 668 811.00 | |
FD Production vendue biens | | | 638 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 307 459.00 | |
FM Production stockée | | | 14 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 885.00 | |
GE Autres charges | | | 18 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 814.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -814.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 720.00 | 1 279 431.00 | | 1 325 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 593.00 | 1 268 117.00 | | 1 375 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 873.00 | 11 315.00 | | -49 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 850.00 | 30 885.00 | | 124 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 850.00 | 30 885.00 | | 124 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 207 259.00 | 207 259.00 | | 207 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 051.00 | 97 231.00 | 247 820.00 | 345 051.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 392.00 | 221 142.00 | 250.00 | 221 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 728.00 | 276 907.00 | 247 820.00 | 524 728.00 |