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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 563.00 | 90 968.00 | 53 595.00 | 144 563.00 |
040 Immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 812.00 | 92 168.00 | 67 644.00 | 159 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
072 Créances – Autres | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 943.00 | | 75 943.00 | 75 943.00 |
110 Total général Actif | 235 755.00 | 92 168.00 | 143 587.00 | 235 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 764.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 571.00 | 147 058.00 | | 189 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 420.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 571.00 | 148 978.00 | | 189 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 879.00 | 43 620.00 | | 45 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 826.00 | -2 618.00 | | 826.00 |
242 Autres charges externes. | 55 865.00 | 38 651.00 | | 55 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 628.00 | 7 192.00 | | 6 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 534.00 | 55 107.00 | | 57 534.00 |
252 Charges sociales | 162.00 | 26.00 | | 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 702.00 | 21 867.00 | | 17 702.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 597.00 | 163 847.00 | | 184 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 974.00 | -14 870.00 | | 4 974.00 |
280 Produits financiers | 1 193.00 | 784.00 | | 1 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 987.00 | 26.00 | | 3 987.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 491.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 686.00 | -14 551.00 | | 9 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 358.00 | | | 148 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 154.00 | | | 154.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |