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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 712.00 | 229 394.00 | 135 318.00 | 364 712.00 |
040 Immobilisations financières | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 436.00 | 229 394.00 | 176 042.00 | 405 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
060 Stock marchandises | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
072 Créances – Autres | 87 805.00 | | 87 805.00 | 87 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 85 887.00 | | 85 887.00 | 85 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 521.00 | | 272 521.00 | 272 521.00 |
110 Total général Actif | 677 957.00 | 229 394.00 | 448 563.00 | 677 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 969 391.00 | 987 864.00 | | 969 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 698.00 | 2 998.00 | | 2 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 978.00 | 11 670.00 | | 10 978.00 |
230 Autres produits | 9 595.00 | 3 764.00 | | 9 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 992 661.00 | 1 006 296.00 | | 992 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 179.00 | 274 136.00 | | 297 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -956.00 | -1 025.00 | | -956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 961.00 | 28 767.00 | | 27 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -628.00 | 689.00 | | -628.00 |
242 Autres charges externes. | 109 045.00 | 108 959.00 | | 109 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 878.00 | 16 358.00 | | 16 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 397 298.00 | 412 071.00 | | 397 298.00 |
252 Charges sociales | 115 111.00 | 113 866.00 | | 115 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 437.00 | 19 938.00 | | 21 437.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 150.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 983 356.00 | 973 909.00 | | 983 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 305.00 | 32 387.00 | | 9 305.00 |
280 Produits financiers | 1 400.00 | 915.00 | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 847.00 | 870.00 | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 150.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 4 865.00 | | 1 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 144.00 | 27 416.00 | | 8 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 436.00 | | | 405 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |