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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 970.00 | 970.00 | 10 000.00 | 10 970.00 |
AH Fonds commercial | 451 452.00 | | 451 452.00 | 451 452.00 |
AP Constructions | 92 878.00 | 54 188.00 | 38 690.00 | 92 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 779.00 | 51 611.00 | 17 167.00 | 68 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 960.00 | 103 053.00 | 21 907.00 | 124 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 359.00 | 209 823.00 | 548 536.00 | 758 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BZ Autres créances | 97 479.00 | | 97 479.00 | 97 479.00 |
CF Disponibilités | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 560.00 | | 134 560.00 | 134 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 919.00 | 209 823.00 | 683 096.00 | 892 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 294 584.00 | 269 061.00 | | 294 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032.00 | 25 523.00 | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 298 817.00 | 296 784.00 | | 298 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 042.00 | 143 379.00 | | 85 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 142.00 | 36 059.00 | | 41 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 655.00 | 228 383.00 | | 256 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 279.00 | 407 821.00 | | 384 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 096.00 | 704 605.00 | | 683 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 498.00 | 358 582.00 | | 359 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 867.00 | 44 182.00 | | 23 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 650.00 | | 28 075.00 | 734 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 366.00 | 758 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 366.00 | 286 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 422.00 | | | 462 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 908.00 | | 28 075.00 | 262 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 097.00 | 32 092.00 | 4 366.00 | 182 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 78.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 205.00 | 32 014.00 | 4 366.00 | 181 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 056.00 | 214 056.00 | | 214 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VC Groupe et associés | 74 647.00 | 74 647.00 | | 74 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 042.00 | 60 261.00 | 24 781.00 | 85 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 965.00 | 98 646.00 | 9 319.00 | 107 965.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 279.00 | 359 498.00 | 24 781.00 | 384 279.00 |