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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 000.00 | 13 981.00 | 3 018.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 613.00 | 127 105.00 | 55 506.00 | 182 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 790.00 | 180 721.00 | 70 068.00 | 250 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 533.00 | 321 807.00 | 129 725.00 | 451 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 177.00 | 13 113.00 | 273 064.00 | 286 177.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 979.00 | 13 113.00 | 321 866.00 | 334 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 513.00 | 334 921.00 | 451 592.00 | 786 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 473.00 | | | 156 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
DL TOTAL (I) | 227 870.00 | | | 227 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 721.00 | | | 223 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 592.00 | | | 451 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 365.00 | | | 200 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 844.00 | | 551 844.00 | 551 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 844.00 | | 551 844.00 | 551 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 585.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 781.00 | | | 559 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 884.00 | | | 504 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 773.00 | | 73 661.00 | 379 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 451 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 450 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 025.00 | | 73 278.00 | 379 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | 383.00 | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 122.00 | 40 585.00 | 1 900.00 | 283 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 122.00 | 40 585.00 | 1 900.00 | 283 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 286 178.00 | 286 178.00 | | 286 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 548.00 | 12 192.00 | 22 423.00 | 35 548.00 |
VI Groupe et associés | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 995.00 | 289 995.00 | | 289 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 722.00 | 200 365.00 | 22 423.00 | 223 722.00 |