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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
072 Créances – Autres | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
084 Disponibilités | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
110 Total général Actif | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 315.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 983.00 | 110 746.00 | | 15 983.00 |
222 Production stockée | -6 300.00 | 500.00 | | -6 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 196.00 | 112 247.00 | | 15 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 448.00 | 46 479.00 | | -4 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 835.00 | 1 242.00 | | 11 835.00 |
242 Autres charges externes. | 7 389.00 | 25 106.00 | | 7 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 1 147.00 | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 774.00 | 44 899.00 | | 3 774.00 |
252 Charges sociales | -346.00 | 2 916.00 | | -346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 186.00 | 1 056.00 | | 186.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 329.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 537.00 | 123 174.00 | | 19 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 341.00 | -10 927.00 | | -4 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 761.00 | 7 678.00 | | 10 761.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 029.00 | 158.00 | | 9 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 612.00 | -3 448.00 | | -2 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |