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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 12 472.00 | 3 012.00 | 9 460.00 | 12 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 801.00 | 10 708.00 | 2 093.00 | 12 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 1 427.00 | 313.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 911.00 | 15 384.00 | 214 527.00 | 229 911.00 |
BT Marchandises | 170 152.00 | | 170 152.00 | 170 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BZ Autres créances | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CF Disponibilités | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 795.00 | | 243 795.00 | 243 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 706.00 | 15 384.00 | 458 321.00 | 473 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 766.00 | | | 109 766.00 |
DL TOTAL (I) | 114 766.00 | | | 114 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 038.00 | | | 134 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 466.00 | | | 94 466.00 |
EA Autres dettes | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 556.00 | | | 343 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 321.00 | | | 458 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 556.00 | | | 343 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 328.00 | | 719 328.00 | 719 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 328.00 | | 719 328.00 | 719 328.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 423.00 | | | 719 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 657.00 | | | 609 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 766.00 | | | 109 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 506.00 | | 5 405.00 | 224 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 237.00 | | | 190 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 608.00 | | 5 405.00 | 21 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 632.00 | 1 752.00 | | 13 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 395.00 | 1 752.00 | | 13 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VI Groupe et associés | 134 038.00 | 134 038.00 | | 134 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 531.00 | 10 870.00 | 12 661.00 | 23 531.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 556.00 | 343 556.00 | | 343 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
ST Autres comptes | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 866.00 | | | 143 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 703.00 | | | 103 703.00 |