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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 514.00 | 122.00 | 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 229.00 | | 1 269 229.00 | 1 269 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 898.00 | 7 420.00 | 27 479.00 | 34 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 138.00 | 7 934.00 | 1 303 205.00 | 1 311 138.00 |
BT Marchandises | 98 490.00 | | 98 490.00 | 98 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
BZ Autres créances | 82 468.00 | | 82 468.00 | 82 468.00 |
CF Disponibilités | 116 741.00 | | 116 741.00 | 116 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 435.00 | | 332 435.00 | 332 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 573.00 | 7 934.00 | 1 635 640.00 | 1 643 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 010.00 | 508 861.00 | | 571 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 512.00 | 62 149.00 | | 223 512.00 |
DL TOTAL (I) | 878 622.00 | 655 110.00 | | 878 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 185.00 | 512 151.00 | | 449 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 949.00 | 45 585.00 | | 45 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 985.00 | 88 360.00 | | 102 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 215.00 | 32 210.00 | | 65 215.00 |
EA Autres dettes | 93 684.00 | 107 450.00 | | 93 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 018.00 | 785 755.00 | | 757 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 640.00 | 1 440 865.00 | | 1 635 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 838.00 | | | 1 311 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 311 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 34 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 865.00 | | | 1 269 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338.00 | 5 296.00 | 700.00 | 3 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 212.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036.00 | 5 084.00 | 700.00 | 3 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 900.00 | |