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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 696.00 | 45 506.00 | 17 190.00 | 62 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 427.00 | 72 400.00 | 74 027.00 | 146 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 258.00 | 118 995.00 | 335 262.00 | 454 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 707.00 | | 228 707.00 | 228 707.00 |
BZ Autres créances | 77 438.00 | | 77 438.00 | 77 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 375.00 | | 110 375.00 | 110 375.00 |
CF Disponibilités | 368 410.00 | | 368 410.00 | 368 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 226.00 | | 106 226.00 | 106 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 782.00 | | 914 782.00 | 914 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 040.00 | 118 995.00 | 1 250 045.00 | 1 369 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -36 603.00 | | | -36 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 490.00 | | | 137 490.00 |
DL TOTAL (I) | 111 888.00 | | | 111 888.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 153.00 | | | 115 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 252.00 | | | 146 252.00 |
EA Autres dettes | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 886.00 | | | 487 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 334.00 | | | 1 076 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 045.00 | | | 1 250 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 389.00 | | | 1 055 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 532.00 | 30 922.00 | 1 458.00 | 89 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 443.00 | 30 922.00 | 1 458.00 | 88 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 154.00 | 115 154.00 | | 115 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 252.00 | 146 252.00 | | 146 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 528.00 | 287 528.00 | | 287 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 887.00 | 487 887.00 | | 487 887.00 |
UX Autres créances clients | 228 708.00 | 228 708.00 | | 228 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 311.00 | 18 569.00 | 7 742.00 | 26 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 226.00 | 106 226.00 | | 106 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 372.00 | 412 372.00 | | 412 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 131.00 | 1 055 390.00 | 7 742.00 | 1 063 131.00 |