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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 413.00 | 44 296.00 | 2 117.00 | 46 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 222.00 | 44 296.00 | 63 926.00 | 108 222.00 |
BT Marchandises | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BZ Autres créances | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 088.00 | 44 296.00 | 99 792.00 | 144 088.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
DH Report à nouveau | -11 847.00 | 1 011.00 | | -11 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 807.00 | -12 858.00 | | -18 807.00 |
DL TOTAL (I) | -9 034.00 | 9 773.00 | | -9 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 336.00 | 4 533.00 | | 22 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 2 176.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 315.00 | 33 798.00 | | 29 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 811.00 | 58 256.00 | | 56 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 826.00 | 98 763.00 | | 108 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 792.00 | 108 535.00 | | 99 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 826.00 | 98 763.00 | | 108 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 515.00 | | 215 515.00 | 215 515.00 |
FG Production vendue services | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 915.00 | | 222 915.00 | 222 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | 2 120.00 | | 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 823.00 | 21 308.00 | | 9 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 92.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047.00 | 1 375.00 | | 3 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | 1 375.00 | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 047.00 | 3 778.00 | | -3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 243.00 | 247 237.00 | | 223 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 050.00 | 260 095.00 | | 242 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 807.00 | -12 858.00 | | -18 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 028.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 894.00 | | 328.00 | 107 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 480.00 | | 328.00 | 61 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 490.00 | 1 806.00 | | 42 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 490.00 | 1 806.00 | | 42 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |