| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 338.00 | 5 348.00 | 1 990.00 | 7 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 306.00 | 31 257.00 | 10 050.00 | 41 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 644.00 | 36 605.00 | 12 039.00 | 48 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BZ Autres créances | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 618.00 | | 75 618.00 | 75 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 262.00 | 36 605.00 | 87 657.00 | 124 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 886.00 | 35 021.00 | | 51 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482.00 | 16 864.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 57 867.00 | 57 386.00 | | 57 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 673.00 | 9 625.00 | | 6 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 4 270.00 | | 5 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 619.00 | 5 153.00 | | 17 619.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 790.00 | 19 289.00 | | 29 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 657.00 | 76 675.00 | | 87 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 790.00 | 19 289.00 | | 29 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 125.00 | | 1 250.00 | 48 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 125.00 | | 1 250.00 | 48 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 255.00 | 8 081.00 | 731.00 | 29 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 255.00 | 8 081.00 | 731.00 | 29 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
UX Autres créances clients | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VI Groupe et associés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |