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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 314.00 | 10 362.00 | 1 953.00 | 12 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 314.00 | 10 362.00 | 1 953.00 | 12 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 507.00 | 10 931.00 | 24 576.00 | 35 507.00 |
BZ Autres créances | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
CF Disponibilités | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 454.00 | 10 931.00 | 49 522.00 | 60 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 768.00 | 21 293.00 | 51 475.00 | 72 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 344.00 | -173 486.00 | | -227 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 008.00 | -53 858.00 | | -32 008.00 |
DL TOTAL (I) | -258 352.00 | -226 344.00 | | -258 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 733.00 | 28 683.00 | | 12 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 598.00 | 194 273.00 | | 223 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 307.00 | 7 797.00 | | 8 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 270.00 | 61 664.00 | | 59 270.00 |
EA Autres dettes | 5 919.00 | 4 539.00 | | 5 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 827.00 | 296 956.00 | | 309 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 475.00 | 70 612.00 | | 51 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 827.00 | 285 922.00 | | 309 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 293.00 | | 385 293.00 | 385 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 293.00 | | 385 293.00 | 385 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 651.00 | 5 957.00 | | 2 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | 4 104.00 | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | 4 104.00 | | 3 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625.00 | 155.00 | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625.00 | 155.00 | | 5 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172.00 | 3 949.00 | | -2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 683.00 | 315 471.00 | | 396 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 691.00 | 369 329.00 | | 428 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 008.00 | -53 858.00 | | -32 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 567.00 | 795.00 | | 9 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567.00 | 795.00 | | 9 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 761.00 | 1 170.00 | | 9 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 761.00 | 1 170.00 | | 9 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 761.00 | 1 170.00 | | 9 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UX Autres créances clients | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 226.00 | -1 226.00 | | -1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VI Groupe et associés | 223 598.00 | 223 598.00 | | 223 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VP Divers | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 538.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 827.00 | 309 827.00 | | 309 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
ST Autres comptes | 103 934.00 | | | 103 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |