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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 4 829.00 | 4 671.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 715.00 | 47 542.00 | 10 173.00 | 57 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 013.00 | 52 371.00 | 23 643.00 | 76 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 296.00 | | 853 296.00 | 853 296.00 |
BZ Autres créances | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
CF Disponibilités | 799 716.00 | | 799 716.00 | 799 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 312.00 | | 1 714 312.00 | 1 714 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 326.00 | 52 371.00 | 1 737 955.00 | 1 790 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 153.00 | | | 483 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 609.00 | | | 321 609.00 |
DL TOTAL (I) | 919 880.00 | | | 919 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 704.00 | | | 169 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 852.00 | | | 430 852.00 |
EA Autres dettes | 199 179.00 | | | 199 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 076.00 | | | 818 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 955.00 | | | 1 737 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 782.00 | | 12 232.00 | 63 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 484.00 | | 12 232.00 | 45 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 031.00 | 7 339.00 | | 45 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | 1 900.00 | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 102.00 | 5 439.00 | | 42 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 704.00 | 169 704.00 | | 169 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 176.00 | 120 176.00 | | 120 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 179.00 | 199 179.00 | | 199 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
UX Autres créances clients | 853 296.00 | 853 296.00 | | 853 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
VI Groupe et associés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 660.00 | 911 861.00 | 8 798.00 | 920 660.00 |
VW T.V.A. | 136 716.00 | 136 716.00 | | 136 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 076.00 | 818 076.00 | | 818 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |