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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 160.00 | 58 715.00 | 11 444.00 | 70 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 752.00 | 83 526.00 | 6 225.00 | 89 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 544.00 | 145 651.00 | 36 893.00 | 182 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BZ Autres créances | 267 430.00 | | 267 430.00 | 267 430.00 |
CF Disponibilités | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 638.00 | | 296 638.00 | 296 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 182.00 | 145 651.00 | 333 531.00 | 479 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 693.00 | 72 817.00 | | 56 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 572.00 | -16 124.00 | | 15 572.00 |
DL TOTAL (I) | 77 765.00 | 62 193.00 | | 77 765.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 353.00 | 5 556.00 | | 7 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 378.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 662.00 | 171 014.00 | | 66 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 615.00 | 147 048.00 | | 165 615.00 |
EA Autres dettes | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 766.00 | 323 996.00 | | 245 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 531.00 | 396 189.00 | | 333 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 766.00 | 323 996.00 | | 245 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 353.00 | 5 556.00 | | 7 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 783.00 | | 12 373.00 | 172 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 613.00 | 8 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 613.00 | 182 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 493.00 | | 9 418.00 | 150 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 381.00 | | 2 955.00 | 8 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 619.00 | 11 032.00 | | 134 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 210.00 | 11 032.00 | | 131 210.00 |